泰达宏利基金庄腾飞：2021年迎开门红 权益市场是长期配置方向

周一A股市场大幅度上涨，放量突破了3500点，作为新年第一个交易日的表现，并不多见，而且意义非凡。今天市场的表现值得重视，第一，市场强势的板块有良性的轮动，今天的军工、农业、有色都非常强势，第二，去年末强势的电新板块也在周末特斯拉产业信息的推动下，继续再创新高，没有出现反转效应，市场的赚钱效应持续，也为市场后续的持续资金流入带来驱动。分析市场强势的背后，一方面是近期海外疫情的冲击，使得美元持续走弱，比特币和人民币等资产持续走强，也给A股权益市场带来了大规模的海外流入资金；另一方面，周末出台对银行的房地产贷款监管要求进一步说明了管理层对地产行业的监管态度，国内的资金逐步从地产部门转向权益市场是大势所趋，是长期方向，也是居民财富大类资产切换的必然过程。

整体上看，考虑到一方面国内机构投资者结构变化，对长期基本面向好的产业的认可度高，另一方面基本面分析上，2021年全球经济需求逐步正常化，可选消费和中游制造业两大产业方向我们认为会成为机构投资者长期投资的方向，其中包括食品、新消费、汽车及零部件、机械、新能源等，将成为整个市场全年结构性行情的核心方向。

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