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“金九银十”比预期更晚:铁矿石走弱 钢铁板块怎么样了?

来源:第一财经时间:2020-09-16

原标题:“金九银十”比预期更晚,铁矿石走弱,钢铁板块怎么样了?

9月16日,钢铁板块表现活跃,截至午间收盘,盛德鑫泰涨停,甬金股份、宝钢股份、山东钢铁、重庆钢铁等上涨。

商品期货早盘,铁矿石大跌3.6%。从今年5月中旬开始,铁矿石价格一路上扬,截至9月3日,普氏62%进口铁矿石指数上涨2.15%至130.8美元/吨,突破8月中旬创下的年内峰值。

对于目前的价格下跌,分析认为,钢材市场“金九银十”比预期来的晚、来的弱,低于市场预期,铁矿石价格也受到一定程度的影响。美尔雅期货分析认为,铁矿石1月合约出现显著下行,上冲力量较差,预计铁矿石在高位压力难以突破,下方关注在800-810一线争夺。

值得注意的是,多家较去年同期净利润有所下滑的上市钢企公布2020年半年报显示,除疫情影响,需求下滑、钢材售价下降外,铁矿石及铁矿石及燃料价格快速上涨成为主要原因。

同时,据证券日报,近期机构对钢铁板块龙头股的调研热情高涨,一个月内,有6家钢铁行业上市公司获机构密集调研,占该行业成份股比例的17.14%,位居申万一级行业前列。具体来看,华菱钢铁、永兴材料、久立特材、鞍钢股份、甬金股份等5家钢铁企业累计接待调研的机构数量均在10家以上;三钢闽光获得3家机构的集中调研。

中国国际金融认为,需求方面,汽车、地产开工需求小幅改善,但供给方面,8月粗钢产能同比增长8.4%,进口钢材同比仍然较高,呈现供需双高局面。同时,钢材社会库存、建筑钢材库存同比高35%/51%,对钢材存有小幅压制。展望下半年,虽然2020年四季度随着赶工、海外需求释放,钢材价格有望修复,但库存高企下上涨空间较为有限。

川财证券表示,同比角度上,8月我国生铁、粗钢、钢材产量在新增产能投放、钢厂生产效率提高的综合影响下维持同比高增状态;据前期统计,年内河北、云南等地仍有部分置换产能于四季度投产,建议关注新旧产能更替对钢铁供给端的影响。环比角度上,8月钢材产量高位平稳,分结构看,螺纹钢产量因电炉厂开工率下行及轧线检修而小幅回落。特钢和不锈钢具备长期成长性,关注板材个股业绩恢复。普钢个股中,板材企业盈利恢复好于长材,关注南钢股份、华菱钢铁、宝钢股份等;新材料方面,今年以来,军工订单放量,高温合金等特殊合金钢需求好转,关注相关个股ST抚钢(维权)和太钢不锈;特钢和不锈钢个股上半年疫情期间仍能维持盈利不降,印证行业具备长期成长性,关注永兴材料、久立特材、甬金股份等。

东北证券表示,参考欧洲钢铁行业的发展史,长期而言,经济逐步进入成熟期后,钢铁产品需求结构将逐步切换到以板带材为主的高附加值品种上,建筑业在整个钢铁行业需求中的占比长期下滑的趋势难以改变,遂推荐以板带材为主的上市公司如南钢股份、华菱钢铁、新钢股份,以及在高温合金具有特殊地位的ST抚钢等。

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