原标题:【财联社午报】大金融延续调整,消费股轮动反弹,短线情绪连续3日回落来源:财联社
一、【早盘盘面回顾】
指数早盘震荡走弱,个股跌多涨少,市场整体情绪较差。板块上,银行、券商等大金融板块继续调整,不过国盛金控、青岛银行表现较强,新能源汽车板块内部轮动,汽车整车板块继续走弱,锂电池板块走强,此外,白酒、食品饮料、半导体、军工等板块轮动拉升。涨幅超9%以上个股仅33家,其中创业板8家。两市共20股涨停(不包括ST及未开板新股),13股封板未遂,封板率61%,两市共1家连板股,即为覆铜板板块的金安国纪3连板,此外社区团购的中水渔业7天6板,可降解的丹化科技6天5板,新能源汽车的方正电机5天4板,社区团购的大湖股份3天2板。
板块上,消费股继续轮动反弹,食品板块盘中异动拉升,均瑶健康一度封板,熊猫乳品涨近6%,有友食品、海欣食品等个股涨逾4%。最近市场整体呈现出调整比较充分的板块轮动拉升的特征,上周四医药板块反弹,上周五白酒、食品板块反弹,今天食品继续延续的同时旅游板块展开反弹。驱动上,食品依然是高增速的赛道,同时机构也有所加持,临近年底容易炒作防御板块。
品渥食品是这轮反弹的先锋,此前5个交易日累计涨幅达到52%。从板块轮动的角度看待,最近被轮动到的科技、医药、食品都是今年4月、5月结构性行情时表现最为突出的板块,炒作带有一定的记忆色彩。对于这类板块超跌后的反弹,尽量在启动之初日内做卡位或者埋伏等轮动。另外,要注意生物制品、医疗服务、医疗器械、饲料等板块与前期强势的“顺周期”板块的跷跷板效应,择时点选择在“顺周期”板块高潮的时候,而非“顺周期”连续下杀以后。
半导体芯片板块开盘走强,一度上冲至2.71%,截至午盘涨幅已收窄至1%以内。消息面全球MCU缺货,五大MCU厂近期同步调升报价,部分品项调幅超过一成。这使得MCU成继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后,又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。从券商最新的会议纪要看,产业链上相关公司至少到明年三季度业绩都会不错。
板块的龙头这轮是士兰微,上周五龙虎榜显示,沪股通和国内2家机构抢筹6.3亿,但是今日士兰微开盘后没能延续强势,在下杀至平盘附近方才被资金重新承接起来,这其实也是最近一段时间行情特征的延续。上周末的时候市场集体看好银行股,随后上周三盘后集体看好面板板块,但是这两个板块之后迎来的却都是调整。在连续中小阳线推升以后再迎来市场高 关注度,这种情况下再一加速极容易迎来调整,这方面注意把握波段节奏。总体,这一块中线的逻辑依然是较为确定,下游需求中车规级半导体放量,导致中低端功率半导体出现了超出原来预期的放量,整体供应不足,在情绪退潮以后仍可适当关注。
金融板块延续调整,银行跌幅最大,保险居中,证券稍强。上周五的时候银行几个前排标的厦门银行、青岛银行等均是被闷杀破位大跌,唯有券商的龙头国盛金控跌幅小于3%,盘中还一度上冲至7%以上,但由于大盘量能没有跟上,最终才冲高回落。此外,华创阳安上周五更是金融板块中唯一的一家涨停,因此市场资金的选择明显是在券商这边。银行股虽然这轮启动要比券商早,但是依然是补涨逻辑的可能更大。
从今天的盘面看,国盛金控展开了大幅震荡后再次顽强拉起,这里看是否还能有超预期的反包,不能反包的话金融板块继续调整的可能比较大,但作为这轮和大盘共振启动的板块,金融板块的市场地位依然在,调整充分以后还会受到主力资金的关注,现阶段不确定的情况下盘中的拉高还是要谨慎。
总之,指数上周创出3465点新高以后并没有放量,此后更是出现一波明显的亏钱效应,确认突破无效。目前短线市场还处于退潮中,情绪释放完之前仍需谨慎,总体仍然预期是偏强的震荡格局。因此对应到板块炒作上,短线出现日内情绪比较高的板块,次日都不适宜去追高,但分歧宜做轮动。
从情绪周期来看,情绪和市场指数之间依然是分化状态,情绪前期已经提前于指数走弱两个交易日,高标股连续大面积惨跌,今日指数才开始出现明显调整。这个情况非常类似于11月23日前后,当时也是题材先出现调整,指数连续该跌不跌,后面随着题材分化加剧,最后指数11月25日大跌出现亏钱效应。现阶段对于高标股和中位股是以回避为主,目前情绪调整进入第三天,上一轮小周期的高度股、连板股都杀的差不多了,重点关注情绪进入冰点后出现的新卡位的板块。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、12月7日讯,海关总署数据显示,前11个月,我国进口机电产品5.93万亿元,增长4.5%。其中,集成电路4884.6亿个,增加21.9%,价值2.2万亿元,增长15%;汽车(含底盘)82.1万辆,减少15%,价值2828.3亿元,下降8.2%。
2、12月7日讯,德国汽车零部件供应商大陆集团(Continental)近日表示,尽管芯片生产商已通过扩大产能来应对近期突增的需求,但市场所需的额外供应量将需要6-9个月才能实现,因此潜在的供应瓶颈可能会持续到2021年。近期德国大众集团在国内的合资厂因车载芯片供应不足,新车生产已受到影响。
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