首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务落地

原标题：首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务落地

12月4日，蓝鲸财经从浦发银行了解到，由该行承担交易管理职责的“16郑新发展PPN001现金要约收购项目”落地，该项目是银行间市场首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务。

“16郑新发展PPN001”发行金额15亿元，经分期兑付10亿元，债券余额5亿元，本次要约收购实现了5亿元剩余本金全额收购。

据了解，发行人新郑新区发展投资有限责任公司为优化自身资金使用及负债管理安排，向投资人发出现金收购要约，在充分考虑发行人实际需求及投资人流动性管理的基础上，制定了较为合理的收购方案。投资人全额接受要约，提前收回现金，丰富了投资退出渠道。

11月2日，中国银行间市场交易商协会发布《关于试行非金融企业债务融资工具现金要约收购业务的通知》下称（《通知》）。

现金要约收购是国际通行的发行人主动债务管理方式之一，《通知》明确此次试行的现金要约收购是指发行人向特定债务融资工具的全体持有人发出要约，以现金方式收购全部或部分流通中标的债券并注销的行为。现金要约收购可满足企业管理负债、降低融资成本、提振市场信心等需求，同时可作为处于经营困境的企业债务重组的工具，助力其克服短期流动性困难。

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