原标题:大宗商品迎牛市行情:动力煤涨停 铁矿石期货创新高 来源:同花顺期货通
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南方部分地区限电 煤炭价格暴涨
近日,浙江、湖南部分地区相继传出限电消息,且范围不仅局限于工业用电,受到市场广泛关注。证券时报.e公司记者通过对相关上下游企业采访了解到,目前限电对地区生产、生活暂未形成明显不利影响,但电煤供应紧缺情况确实存在,短期内或难有显著改善。
限电原因说法不一,一位电力行业人士告诉记者,在用电需求急剧上升情况下,湖南传统煤电、水电、风电均处于受限状况,多元素共振下,湖南用电缺口增大,不得不启动有序用电。
国网湖南电力数据显示,11月30日全省电煤库存同比下降18.5%,后期北方地区供煤紧张、春运运力受限,湖南省电煤储运形势不容乐观,对火电企业发电可能形成不良影响。据悉,湖南省最大的发电企业华银电力机组已经满负荷发电,但缺口仍然较大。
“目前动力煤确实供应端紧缺,供需很难平衡。虽然相关部门要求各大电厂相互调配,但调配可能也是不足的。煤炭去产能可能比预期严厉,加上各方面经济复苏,有企业春节前赶工等情况都是存在的,导致需求超预期。”宝城期货金融研究所所长程小勇接受证券时报记者采访时分析,目前动力煤产地供应紧缺,拉煤车到产地会出现没煤可运的情况,市场短时间内供需错配问题比较严重。
海通证券期货研究所主管高上表示,目前内需外需两旺,10月PMI(采购经理指数)显示国内生产企稳。10月中采制造业PMI51.4%,环比微降0.1个百分点,仍保持较高景气度。其中,新订单指数与9月持平,在手订单指数和经济动能指标(新订单-产成品库存)均创三年内新高,订单饱满、产成品库存去化,证明需求回暖的进程仍在延续。
机构看好大宗商品牛市行情
高盛大宗商品主管Jeff Currie称,大宗商品具有超级周期的“所有迹象”,正在进入类似于1970年代或2000年代初期的结构性牛市。预计铜是2021年的最佳金属品种。正在做多大宗商品,因随着资本流入FAANG股票,大宗商品流域结构性投资不足。
国泰君安指出,10月份以来,铁矿石、煤炭、钢材等大宗商品价格大幅上涨,将带动大宗供应链企业收入大幅增长。供应链企业赚取服务费的模式,利润率比较稳定。因此,供应链企业利润有望随大宗商品价格大幅增长。2021年全球经济修复、库存周期上行,大宗商品价格有望同比上涨,供应链企业盈利有望加快增长。
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