【今日机构评级汇总】Needham看好Rouku受益于长期转向的CTV趋势

来源：美股研究社

今日机构评级汇总。

敲重点：

富国银行：予可口可乐“增持”评级，对业绩增长模式持乐观态度

建银国际：微盟市场处于高速发展阶段，未来几年前景广阔。

Piper Sandler：Moderna疫苗再获突破，给予“买入”评级

一、美股

富国银行：予可口可乐（KO.US）“增持”评级，对业绩增长模式持乐观态度

富国银行予可口可乐（KO.US）“增持”评级，表示对这家饮料公司的业绩增长模式持乐观态度。

富国银行称，“我们的模型显示，可口可乐的2022财年的销售额预期将增加13亿美元，这可能还是较为保守的看法，可口可乐的营收可能会超市场预期。如果该公司能够达到之前的利润率目标，预计其2022财年的EPS还要10%的上升潜力。我们认为，股息是可控的，未来还有额外的资本配置潜力。”

该行表示，可口可乐还有78个仅在一个国家销售，且小规模的品牌，这些品牌可能成为公司提高利润率的催化剂。

截止12月9日美股收盘，可口可乐股价涨0.36%，报53.18美元。

Piper Sandler：予Moderna（MRNA.US）“买入”评级，目标价166美元

该分析师认为，mRNA-1273在冷藏温度下的存储时间更长。该疫苗在标准冰箱冷藏温度2-8℃中存放30天，在零下20℃稳定存放6个月，在室温下则可保存12小时，且不需现场稀释。相较之下，辉瑞的疫苗则需要在零下80℃中保存。mRNA-1273潜在的分发范围更广。

在过去三十天里，Moderna的股价涨幅超130%。今年迄今，该股涨幅达783%。尽管如此，该分析师给予Moderna“买入”评级，目标价166美元。他预计在可预见的未来，该股将维持区间波动。

截止12月9日美股收盘，Moderna股价涨6.48%，报169.86美元。

Wedbush：维持对苹果的跑赢大盘评级，目标价上调至200美元

据Wedbush公司称，苹果正在经历iPhone 12的“超级周期”，并看到了自2014年以来未曾见过的“大顺风”，这可能会将这家科技巨头的股价推升至200美元的水平。

Wedbush的分析师Daniel Ives维持了对Tim Cook领导的这家公司的跑赢大盘的评级，并将该股12个月的目标价从150美元上调至160美元。Daniel Ives将看涨目标价从之前的175美元上调至200美元。

截止12月9日美股收盘，苹果股价涨0.51%，报价124.38美元。

Needham：维持Roku（ROKU.US）“买入”评级，目标价315美元

Needham分析师 Laura Martin 维持Roku（ROKU.US）“买入”评级，目标价315美元。Roku近期公布的第三季度财务业绩实现惊人的增长，似乎证明了其高市盈率是合理的。今年迄今，该股涨幅超128%。公共卫生事件加速了从有线电视向联网电视（CTV）的转型趋势。该分析师认为，这有利于Roku将进一步受益于长期转向的CTV趋势。

截止12月9日美股收盘，Roku股价涨2.05%，报306.13美元。

博通即将公布业绩之际，摩根士丹利上调其目标价

摩根士丹利将其目标价从415美元上调至440美元，基于iPhone强劲的业务和内容增长带来的上涨预期。较低的市盈率和对业务的利好因素将提振该股股价。

市场普遍预计本季度的每股收益将为6.2美元，同比增长15%；预计营收为64.3亿美元，同比增长11.4%。

截止12月9日美股收盘，博通股价上涨0.60%，报价423.41美元。

二、中概股

德银：下调陌陌（MOMO.US）目标价至22美元，予其“买入”评级

自最新财报公布以来，陌陌股价累计下跌了近8%。谈及投资者的负面情绪，德银分析师Leo Chiang认为，这要归因于自九月份以来公司对直播业务的商业化战略进行调整，因此对探探的未来展望较为温和。另外，由于第三季度以来用户获取成本的上升，用户扩张也放缓。

从有利的方面来看，探探的ARPU一直在“连续大幅增长”。而对于2021财年，该分析师预计，探探将在增值服务和直播方面保持温和增长的势头。但预计陌陌今年上半年将会很艰难，业务结构改革将在短期内继续拖累直播业务收入，之后将会逐步好转。

总体而言，Chiang预计，在2021财年，由于探探应用营收将同比增长43%，抵消了陌陌应用营收将同比下降5%的负面影响，总营收有望同比增长为2%。予其“买入”评级，但将其目标价从25美元下调至22美元。

截止12月9日美股收盘，陌陌股价涨4.36%，报价13.87美元。

三、港股

建银国际：微盟集团目标价15港元 给予跑赢大市评级

建银国际发布中国云计算行业研报，首次覆盖微盟集团并看好目标价至15港元，同时给予行业首选及跑赢大市评级，报告中就CRM SaaS 市场处于高速发展阶段，未来几年前景广阔；蓬勃发展的社交电商和直播电商是增长双引擎及产品实力和增值服务是脱颖而出的关键进行研究。

截止12月9日港股收盘，微盟集团股价涨7.63%，报11.00港元。

中信证券：上调小米集团目标价至36港元

中信证券12月9日发布研报指出，上调小米集团目标价至36港元，对应2022年33倍综合PE，对应市值8700亿港元（7300亿人民币），维持公司“买入”评级。中信证券认为，2020年年初至今公司股价上涨144%，体现资本市场对于公司智能手机业务市场份额提升至全球前三等的认知。展望未来3-5年，公司的核心竞争力和股价驱动力是AIoT发力。

截止12月9日港股收盘，小米集团股价涨4.36%，报价27.50港元。

花旗：吉利11月销售按月增极佳 重申为行业首选

花旗近日发表报告表示，吉利汽车（00175.HK）今年11月销售按月表现极佳，11月乘用车批发量录15.05万辆按年增长5.1%，对比同业长汽（0233.HK）总销售按月升7%、广汽（02238.HK）按月增4%。该行重申对其买入评级及目标价41港元，指为该行中资汽车股的首选。该行认为，吉利并无流失市场份额予长汽及广汽，指吉利的11月按月表现，反映在推出新产品周期前仍取得优异成绩，而吉利将于未来六个月推出5个新产品。花旗指，吉利今年首十一个月总销量为116.7万辆，已实现集团2020财年销售目标的88%，因此吉利只需12月销售按月增长2%将可达全年销售标，料不会存在压力。

截止12月9日港股收盘，吉利汽车股价涨3.82%，报价21.75港元。

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